Узгодження рядків банківської виписки з авансом отриманим
В системі існує можливість узгодження банківської виписки з авансом через форму узгодження банківської виписки.
Для цього потрібно:
Створити (або імпортувати в систему) банківську виписку: Рознесення банківської виписки
Натиснути кнопку “Узгодити”
На формі узгодження банківської виписки в полі Аванс отриманий потрібно вибрати з випадаючого списку аванс, з яким слід узгодити виписку, та вказати рахунок дебіторської заборгованості, наприклад 361 у полі Рахунок
Потрібно натиснути кнопку Підтвердити
Після цього, залежно від суми платежу, зміниться статус документа Аванс отриманий, і сума платежу відобразиться в самому документі
У системі також є можливість приєднати вже існуючий платіж до документа Аванс отриманий безпосередньо через сам документ. Якщо в систему внесені банківські виписки по відповідному партнеру, по дебіторській заборгованості, та погоджені як платежі, але не узгоджені з жодним документом, то вони з'являться внизу під сумами авансу. Для приєднання платежу необхідно вибрати відповідний платіж і натиснути кнопку Приєднати
Повернення авансу отриманого
В роботі з клієнтами, можуть бути ситуації коли необхідно повернути кошти, які були сплачені клієнтом як аванс. В системі це можливо зробити наступним чином.
Створити банківську виписку, сума в цьому випадку має бути вказаною з мінусом
Виконати пункти 2 та 3, що зазначені вище, при стандартному узгодженні виписки з авансом
Таким чином в системі відобразяться необхідні бухгалтерські проведення.
Дивіться також