Узгодження рядків банківської виписки з Замовленням на закупівлю

В системі існує можливість узгодження банківської виписки з Замовлення на закупівлю, через форму узгодження банківської виписки. Ця операція необхідна для фіксації авансу, перерахованого постачальнику.

Для цього потрібно:

  1. Створити (або автоматично завантажити) банківську виписку: Рознесення банківської виписки
  2. Натиснути кнопку Узгодити

  3. На формі узгодження банківської виписки в полі Замовлення на закупівлю потрібно вибрати з випадаючого списку аванс, з яким слід узгодити виписку, та вказати рахунок кредиторської заборгованості, наприклад 631, у полі Рахунок

 

 

Далі натиснути кнопку Підтвердити

 

 

Після цього сума платежу та повернення відобразяться в документі Замовлення на закупівлю, і сума боргу перерахується.  Детальніше з послідуючими діями можна ознайомитися:  Аванси видані

 

Дивіться також: