Узгодження рядків банківської виписки з Замовленням на закупівлю
В системі існує можливість узгодження банківської виписки з Замовлення на закупівлю, через форму узгодження банківської виписки. Ця операція необхідна для фіксації авансу, перерахованого постачальнику.
Для цього потрібно:
Створити (або автоматично завантажити) банківську виписку: Рознесення банківської виписки
Натиснути кнопку Узгодити
На формі узгодження банківської виписки в полі Замовлення на закупівлю потрібно вибрати з випадаючого списку аванс, з яким слід узгодити виписку, та вказати рахунок кредиторської заборгованості, наприклад 631, у полі Рахунок
Потрібно натиснути кнопку Підтвердити
Після цього сума платежу відобразиться в документі Замовлення на закупівлю. Детальніше з послідуючими діями можна ознайомитися: Аванси видані
Дивіться також: