Як імпортувати банківську виписку

У BJet ви можете імпортувати банківські виписки. Перед цим потрібно налаштувати для цього модель. Детальніше:

Коли ви налаштували модель, згідно з якою буде зіставлено поля банківської виписки із полями системи, тоді можна імпортувати банківську виписку.

Зверніть увагу! Якщо по банківському рахунку у вас вже є початкові залишки, перед початком роботи внесіть їх. Детальніше: Внесення залишків грошових коштів через бухгалтерське проведення

У меню Бухгалтерський облік на Інформаційній панелі бухгалтерського обліку оберіть потрібний журнал з типом Банк та натисніть Імпортувати виписку.

Зверніть увагу! Під час створення журналу для банківського рахунку, на ньому потрібно дозволити імпорт банківської виписки. 
Детальніше: Журнали

Також ви можете ініціювати імпорт через спливне меню. Для цього відкрийте меню дій, натиснувши на три крапки. Натисніть Імпортувати виписку у спливному меню. 

Виберіть формат файлу (який ви вказали в моделі для зіставлення полів банківської виписки). Завантажте файл та натисніть Імпорт.

Якщо файл завантажено успішно, зміняться дані рахунку на інформаційній панелі, а також збільшиться кількість пунктів до узгодження на кількість рядків у банківській виписці.

Щоб переглянути виписку, натисніть на назву рахунку.


Ви побачите рядок із банківською випискою. У цьому меню будуть зберігатися усі виписки по цьому журналу. 

Натисніть на рядок, щоб побачити усі рядки завантаженої банківської виписки. 


Ви побачите усі рядки з імпортованої банківської виписки. Кінцевий баланс рахунку зміниться, відповідно до внесених сум. 


На зображенні наявні рядки сірого кольору. Це означає, що ці платежі автоматично узгодилися з документами у системі. 

Узгодження банківської виписки відбувається автоматично після внесення виписки у систему, якщо:

  • ви вносите банківську виписку у систему після того, як підтвердили документ,
  • дата, партнер, сума та валюта збігаються у банківській виписці та документі.

Документ надходження чи реалізації змінить статус на Оплачено. До нього будуть додані дані про оплату, які можна буде побачити через кнопку з літерою "і".


Рядки банківської виписки, які не узгодилися автоматично, можна узгодити одним з наявних у системі способів. Детальніше:

Для імпорту банківської виписки в іноземній валюті потрібно зазначити відповідну валюту у наступних налаштуваннях:

  • Банківський рахунок компанії
  • Журнал з відповідним банком
  • Дебетний та кредитний рахунки на журналі з відповідним банком
  • Дебетний та кредитний рахунки на журналі з курсовими різницями (встановлюється автоматично, але ви можете змінити їх при потребі) 

Ви також можете зареєструвати банківську виписку вручну. 

Дивіться також