Повне узгодження рядків банківської виписки через меню узгодження
Розглянемо декілька прикладів повного рознесення банківської виписки через меню узгодження. Рядок банківської виписки можна:
- узгодити з одним або декількома документами системи;
- рознести на бухгалтерський рахунок.
Щоб переглянути наявні виписки, перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Інформаційна панель бух.обліку, оберіть відповідний журнал із типом Банк та натисніть на його назву.
Ви також можете узгоджувати виписки через кнопку Узгодити Пункти.
Узгодження з документами реалізації та надходження
Щоб узгодити рядок банківської виписки з одним або декількома документами реалізації чи надходження, внесіть банківську виписку через імпорт або вручну, перевірте усі дані у виписці та натисніть Узгодити.
У меню узгодження ви побачите рядок банківської виписки та документи у системі по цьому партнеру. Партнер буде вказаний зліва над рядками узгодження.
Оберіть рядок з потрібним документом або кількома.
Натисніть Підтвердити.
Рядок банківської виписки узгоджено з документами системи.
Пов'язані документи надходження чи реалізації змінять статус на Оплачено. До них будуть додані дані про оплату, які можна буде побачити через кнопку з літерою "і".
Рознесення на бухгалтерський рахунок
Щоб рознести рядок банківської виписки на рахунок у меню Бухгалтерський облік > Інформаційна панель бух. обліку оберіть журнал відповідного банку.
У ньому оберіть або створіть необхідну виписку.
У ній натисніть Узгодити.
Ви перейдете у меню узгодження. У ньому ви побачите рядок банківської виписки. Якщо у системі наявні документи по цьому партнеру, ви побачите їх нижче. Партнер буде вказаний зліва над рядками узгодження.
Якщо документів немає, ви одразу побачите спадну панель.
У ній оберіть необхідний Бухгалтерський рахунок, з яким повинна бути узгоджена виписка.
За потреби вкажіть аналітичні дані - Аналітичний рахунок, Статтю витрат, Центр витрат.
Поля Призначення платежу та Сума заповняться автоматично з банківської виписки. Натисніть Підтвердити.
Рядок банківської виписки рознесено на бухгалтерський рахунок.
Дивіться також