Головна книга

У BJet ви можете переглядати усі проведені бухгалтерські записи у реєстрі Головна книга.

Він знаходиться у меню Бухгалтерський облік > Звіти > Головна книга.

У цьому меню ви побачите базовий звіт та звіту у валюті. Якщо ви будете створювати інші звіти з типом Головна книга, із власними налаштуваннями, вони також будуть зберігатися у цьому меню.

У цьому меню вам доступні такі опції:

Попередній перегляд (ви перейдете на сторінку перегляду звіту)
Друк (на ваш пристрій завантажиться PDF-файл зі звітом, готовий до друку)
Експорт (на ваш пристрій завантажиться Excel-файл)

Загальні налаштування звіту

Відкрийте звіт, щоб переглянути його налаштування.

Зверніть увагу! Базові звіти не можна редагувати. Щоб адаптувати базовий звіт під власні потреби, скопіюйте його та редагуйте власну копію. Детальніше: Редагування звітів.

Під назвою буде вказаний опис звіту, який наслідується з шаблону.

У полі Тип звіту вказано, в якому розділі відображається цей звіт.

У полі Шаблон вказано, який шаблон закладено в основі звіту.

У полі Валюта звіту вказано, в якій валюті відображатимуться дані у звіті. Якщо обрати валюту, що відрізняється від валюти компанії, тоді суми будуть конвертовані в обрану валюту. Для конвертації система візьме курс на останню дату періоду звіту.

Галочка Режим порівняння вказує на те, чи наявне порівняння періодів у звіті.

У полі Проміжок часу або у полях Від і До вказано, який період узято для попереднього перегляду у звіті.

Ви можете створити необхідний період у полі Проміжок часу. Для цього натисніть на нього та у спадному списку оберіть Створити та редагувати.

Вкажіть:

Назву періоду
Початкову та Кінцеву дату

У полі Тип періоду (Type) вкажіть HR Період.

Компанія заповниться автоматично.

Натисніть Зберегти.

Система створить проміжок часу з обраними налаштуваннями. Ви зможете використовувати його для звітів з типом Головна книга та Оборотно-сальдова відомість.

У розділі налаштувань також доступні кнопки:

Попередній перегляд (ви перейдете на сторінку попереднього перегляду звіту)
Друк (на ваш пристрій завантажиться PDF-файл зі звітом, готовий до друку)
Експорт (на ваш пристрій завантажиться Excel-файл)

Налаштування фільтрів

У вкладці Фільтри ви зможете переглянути фільтрування даних у звіті.

Ви побачите Статус бух. проведень: тільки проведені документи потрапляють до звіту.

У полі Компанія вказано, дані, якої компанії потрапляють до звіту.

Галочка Кілька компаній використовується, коли у компанії є дочірні компанії. Тоді з її допомогою можна вибрати, дані яких компаній мають потрапляти до звіту.

У розділі Аналітичні фільтри ви побачите параметри, за якими можна фільтрувати дані у звіті. За замовчуванням фільтри вимкнені. Щоб додати фільтр, дивіться інструкцію: Редагування MIS-звітів

Макет звіту

У вкладці Макет ви можете переглянути налаштування відображення звіту:

Альбомна орієнтація PDF (вказує на орієнтацію PDF-файлу, який генерується з цього звіту)
Вимкнути розширення деталей облікового запису (ця галочка відповідає за деталізацію даних у звіті; якщо вона встановлена, усі деталізації будуть приховані; якщо вона НЕ встановлена, нижче з'явиться поле Розширена інформація за іншою аналітикою, в якому можна обрати параметр для деталізації, також це означає, що якщо на показниках звіту наявна власна деталізація, то вона буде відображена у звіті)
Відображати опис стовпців (якщо галочка встановлена, у заголовку будуть відображатися дані про діапазон дат)

Приховати фільтри аналітики (якщо галочка встановлена, у режимі попереднього перегляду поля для фільтрації даних будуть не доступні. Якщо галочка НЕ встановлена, нижче буде список фільтрів даних звіту. Галочки означатимуть, що цей фільтр увімкнено і за допомогою нього можна буде фільтрувати дані під час перегляду звіту)

Попередній перегляд

Щоб переглянути звіт, натисніть у ньому кнопку Попередній перегляд.

Згідно з налаштуваннями, буде сформовано звіт.

У рядках будуть показані бухгалтерські рахунки, згруповані наступним чином:

Усього (тут будуть показані рахунки, які мали сальдо на початок обраного періоду або мали обороти в обраному періоді);
На перевірку (тут будуть вказані рахунки, які мають не закриті записи за попередній період та потребують перевірки).

У колонках будуть вказані наступні показники (або KPI) для кожного рахунку за обраний період:

Дебет на початок
Дебет на початок у валюті
Кредит на початок
Кредит на початок у валюті
Дебет за період
Дебет за період у валюті
Кредит за період
Кредит за період у валюті
Дебет на кінець
Дебет на кінець у валюті
Кредит на кінець
Кредит на кінець у валюті

Зверніть увагу! Для того, щоб у звітах відображалось валютне сальдо за певним бухгалтерським рахунком, потрібно в налаштуваннях цього рахунку у плані рахунків встановити галочку Показати сальдо у валюті у MIS звітах.

Щоб переглянути проведення, які сформували певну суму, натисніть на неї.

Ви побачите список бухгалтерських записів:

Ви можете відфільтрувати або згрупувати дані. Детальніше: Фільтрування та групування на прикладі Журналу бухгалтерських записів

Фільтрування даних

Ви можете налаштувати фільтри, які будуть відображатись у режимі перегляду звіту. Для цього створіть копію звіту та оберіть потрібні фільтри у вкладці Макет. Детальніше: Редагування звітів

Ви можете відфільтрувати дані за допомогою фільтрів, розташованих над таблицею звіту.

У потрібному полі оберіть ознаку, за якою ви бажаєте відфільтрувати дані. Далі натисніть Оновити.

Дані у звіті відфільтруються за обраною ознакою.

Ви можете використовувати декілька фільтрів одночасно.

Зауважте! Якщо у вкладці Макет ви встановлена галочка Приховати фільтри аналітики, усі фільтри будуть приховані.

Деталізація даних

Ви можете деталізувати дані у звіті за різними показниками. Для цього у режимі попереднього перегляду натисніть на рядок із назвою Розширена інформація за іншою аналітикою.

У спадному списку оберіть параметр, за яким повинна деталізуватися інформація.

Натисніть Оновити.

Ви побачите, що дані будуть деталізовані за обраним параметром.

Період

Ви можете обрати потрібний період для відображення даних. Для цього оберіть період у полі Проміжок часу або вкажіть дати у полях нижче.

Натисніть Оновити.

Дані у звіті будуть відображені тільки за обраний період. Період буде відображений у полях вибору дати, а також у заголовку звіту.

Дивіться також