Розрахунок коригування (РК) до вихідної податкової накладної

У BJet ви можете створити Додаток 2 до вихідної податкової накладної та вивантажити його у форматі XML для передачі до державних органів (в тому числі для експорту в M.E.Doc).

Створення Додатку 2 до ПН з меню документів (ручне заповнення всіх полів)

Щоб створити Документ “Додаток 2 ПН” вручну, перейдіть в меню Бухгалтерський облік > Продаж > Вихідні податкові накладні.

Для створення нового документа, натисніть кнопку Створити.

В новоствореному документі деякі обов'язкові поля заповнюються автоматично. Значення цих полів можуть бути змінені вручну користувачем в процесі заповнення документа.

Автоматичне заповнення обов'язкових полів

Шапка документа:

Дата - встановлюється поточна дата (можна змінити вручну на потрібну дату)
Статус реєстрації - Чернетка
Компанія - поточна компанія користувача

Інша інформація:

Прізвище особи, що склала розрахунок-коригування - заповнюється автоматично працівником, вибраним на картці компанії в розділі ПДВ налаштувань. Якщо відповідне поле не заповнено на картці компанії, користувач повинен вручну заповнити відповідальну особу в документі “Додаток 2 до ПН“ на закладці “Інша інформація“
ІПН особи, що склала розрахунок-коригування - заповнюється з картки працівника обраного в полі “Ім'я та Прізвище Посадової (уповноваженої) особи для підписання ПН”

Ручне заповнення обов'язкових полів

В подальшому користувач повинен дозаповнити інші обов'язкові поля для успішного проведення документа:

Шапка документа:

Клієнт
Податкова накладна - по якій відбувається коригування (в полі встановлений фільтр по контрагенту обраному в полі “Клієнт”, тому рекомендується спочатку обрати відповідного клієнта)
Коригування минулих періодів - активується тільки у випадку внесення документів “Додаток 2 до ПН“ до податкових накладних, які відсутні в базі даних (наприклад, при переході з інших облікових систем). При активованому полі “Коригування минулих періодів”, поле “Податкова накладна“ стає необов'язковим і в документі додається нова закладка Коригування минулих періодів, яку буде потрібно заповнити.

Розділ Б (для кожної лінії):

№ рядка ПН - заповнюється користувачем вручну
Код причини - заповнюється користувачем вручну з довідника кодів причин
№ групи коригування - заповнюється користувачем вручну
Номенклатура - заповнюється користувачем вручну
Код УКТЗЕД - заповнюється автоматично з картки номенклатури поля “Код продукту (УКТЗЕД)”, що на закладці “Код“ Користувач може вручну змінити код УКТЗЕД, вибравши потрібний код з відповідного довідника. Поле Код УКТЗЕД є обов'язковим для номенклатури з типом продукту - “Складський товар“
Код ДКПП - заповнюється автоматично з картки номенклатури поля “Сервісний код ДКПП”, що на закладці “Код“ Користувач може вручну змінити код ДКПП, вибравши потрібний код з відповідного довідника. Поле Код ДКПП є обов'язковим для номенклатури з типом продукту - “Послуга“
Одиниця виміру - заповнюється автоматично з картки номенклатури поля “Код одиниці виміру”, що на закладці “Код“
Кількість - заповнюється користувачем вручну
Ціна без ПДВ - заповнюється користувачем вручну
Ставка ПДВ - заповнюється користувачем вручну
Код пільги - обов'язкове тільки у випадку вибору ставки ПДВ з кодом “903“, у всіх інших випадках код пільги заповнювати не є обов'язково
Сума ПДВ - розраховується автоматично, як добуток Обсяг без ПДВ x Ставка ПДВ (може дорівнювати 0, в значеннях кода ставки ПДВ - 901, 902, 903)
Коригування кількості - заповнюється користувачем вручну (є взаємовиключним полем з Коригування ціни)
Коригування ціни - заповнюється користувачем вручну (є взаємовиключним полем з Коригування кількості)
Сума коригування без ПДВ - якщо заповнено поле Коригування кількості, то розраховується автоматично, як добуток Коригування кількості x Ціна без ПДВ. А якщо заповнено поле Коригування ціни, то розраховується автоматично, як добуток Коригування ціни x Кількість
Сума коригування ПДВ - розраховується автоматично, як добуток Сума коригування без ПДВ x Ставка ПДВ.

Ручне заповнення необов'язкових полів

За необхідністю, користувач дозаповнює інші поля, які не є обов'язкові поля для проведення документа, але вони необхідні для даного документа “Додаток 2 до ПН“.

Шапка документа:

Код специфічних операцій - заповнюється вручну користувачем з довідника кодів

Розділ Б (для кожної лінії):

Імпорт - заповнюється користувачем вручну
Власна с/г - заповнюється користувачем вручну

Замовлення на продаж:
Користувач вручну заповнює поле “Посилання на замовлення“ на закладці “Замовлення на продаж“. В цьому полі відображається посилання на документ “Замовлення на продаж“, який прилінкований до податкової накладної.

Також, при проведенні документа “Додаток 2 до ПН“, в бухгалтерські проведення прописується посилання на номер відповідного замовлення на продаж.

Інформаційні дані:
За потреби користувач заповнює необхідні поля на закладці “Інформаційні дані“

Коригування минулих періодів:
Користувач заповнює всі необхідні поля для даної операції коригування ПДВ зобов'язань на закладці “Коригування минулих періодів“.

У випадку використання ознаки та закладки “Коригування минулих періодів”, при формуванні файлу XML по даному документу, частина даних буде заповнюватись з закладки “Коригування минулих періодів”.

Заповнення/перезаповнення “Розділу Б“ з аналогічного розділу податкової накладної

Ви можете заповнити/перезаповнити табличну частину “Розділу Б“ в нових та існуючих документах “Додаток 2 до ПН” з “Розділу Б“ вибраного документа в полі “Податкова накладна“.

Це можливо зробити за допомогою кнопки “Заповнити розділ Б з ПН“. Дана кнопка доступна тільки в документах зі статусом “Чернетка“.

Для цього обираємо необхідний документ в полі “Податкова накладна“ та натискаємо кнопку “Заповнити розділ Б з ПН“.

З'являється інформаційне повідомлення:

Якщо ви оберете “ТАК“, то всі дані табличної частини “Розділ Б“ будуть замінені на дані з відповідного “Розділу Б“ податкової накладної. А якщо оберете “НІ“, то ніяких дій не відбудеться.

Нижче вказаних список полів “Розділу Б”, які перезаповнюються:

Вихідна податкова накладна	Додаток 2 до ПН
№ рядка ПН	№ рядка ПН
№ групи коригування	№ групи коригування
Номенклатура	Номенклатура
Код УКТЗЕД	Код УКТЗЕД
Імпорт	Імпорт
Власна с/г	Власна с/г
Код ДКПП	Код ДКПП
Одиниця виміру	Одиниця виміру
Кількість	Кількість
Ціна без ПДВ	Ціна без ПДВ
Ставка ПДВ	Ставка ПДВ
Код пільги	Код пільги
Сума без ПДВ	Сума без ПДВ
Сума ПДВ	Сума ПДВ

Створення Додатка 2 до ПН на підставі вихідної податкової накладної

В документі “Вихідна податкова накладна“ натисніть кнопку “Створити додаток 2 до ПН”. Дана кнопка доступна тільки в документах в статусі “Проведено“ та “Зареєстровано“

Відкриється новостворений Додаток 2 до ПН до обраної вихідної ПН у статусі Чернетка. В документ Додаток 2 до ПН будуть перенесені наступні дані з податкової накладної.

Шапка документа:

№ документа - формується автоматично, згідно з послідовністю встановленою у відповідному журналі документів
Код специфічних операцій - заповнюється автоматично з вихідної податкової накладної
Дата документа - встановлюється поточна, за потреби може бути змінена
Податкова накладна - заповнюється посиланням на вихідну податкову накладну, на основі якої був створений документ
Статус реєстрації в ЄРПН - Чернетка.
Коригування минулих періодів - неактивно

Розділ Б:

Таблична частина Розділу Б буде заповнена даними “Розділу Б“ з податкової накладної, на підставі якої створений Додаток 2 до ПН

Замовлення на продаж:
У вкладці “Замовлення на продаж” потрібно заповнити поле “Посилання на замовлення”.

Дані у полях Клієнт, Дата документа, Номер, Cума з ПДВ, Сума ПДВ заповняться автоматично на підставі замовлення на продаж.

Інша інформація:

У вкладці “Інша інформація” дані заповняться наступним чином:

Прізвище особи, що склала розрахунок-коригування заповнюється автоматично при з вкладки ПДВ налаштування на компанії
ІПН особи, що склала розрахунок-коригування заповнюється автоматично з поля Ідентифікаційний № (РНОКПП) з картки відповідного працівника вибраного в полі “Прізвище особи, що склала розрахунок-коригування”
Журнал документів заповниться посиланням на бухгалтерські проведення, коли документ отримає статус Проведено
Опис за потреби можна заповнити заміткою

Інформаційні дані:
За потреби заповніть необхідні дані на закладці “Інформаційні дані”

Коригування минулих періодів:
Якщо встановлена галочка “Коригування минулих періодів”, буде доступна вкладка “Коригування минулих періодів”. У ній за потреби заповніть поля:

Дата ПН
Номер ПН
№ філії клієнта
№ філії компанії
ІПН покупця, коли ПН не видається
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)
До зведеної податкової накладної
До ПН, складеної на операції, звільнені від оподаткування
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини:
Зазначається відповідний тип причини
Номер договору
Дата договору
Відмітка про форвардний контракт
Дата митної декларації
Номер митної декларації
Код специфічних операцій

Створений Додаток 2 до ПН буде доступний у податковій накладній при натисканні на розумну кнопку “Додатки 2 до ПН”.

Проведення документу “Додаток 2 до ПН“

Збережіть зміни та натисніть “Провести”.

РК до вихідної ПН перейде у статус Проведено. Тепер ви можете експортувати РК до вихідної податкової накладної за інструкцією нижче.

Сформуються бухгалтерські проведення, які можна буде переглянути у вкладці “Інша інформація” у полі “Журнал документів”.

Логіка формування бухгалтерських проводок буде наступна:

Якщо у вкладці Розділу А значення рядка I. Сума коригування ПЗ та ПК (-) (+), у тому числі більше нуля, тоді:

дебет (рахунок з поля Рахунок непідтверджених ПДВ зобов'язань з картки компанії, за замовчуванням це 6432 “Непідтверджені податкові зобов'язання”);
кредит (рахунок з поля Рахунок розрахунків по ПДВ з бюджетом з картки компанії, за замовчуванням це 6412 “Розрахунки за ПДВ”).

Якщо у вкладці Розділу А значення рядка I. Сума коригування ПЗ та ПК (-) (+), у тому числі менше нуля, тоді:

дебет (рахунок з поля Рахунок розрахунків по ПДВ з бюджетом з картки компанії, за замовчуванням це 6412 “Розрахунки за ПДВ”);
кредит (рахунок з поля Рахунок непідтверджених ПДВ зобов'язань з картки компанії, за замовчуванням це 6432 “Непідтверджені податкові зобов'язання”).

У полі Партнер буде вказаний клієнт з Додатку 2 до ПН.

Ви також можете скасувати документ. Для цього натисніть кнопку Скасувати.

Документ отримає статус Скасовано. Бухгалтерські проведення по ньому будуть видалені.

З цього статусу ви можете повернути документ у статус чернетки, натиснувши Зробити чернеткою і далі продовжити редагувати його.

Експорт Додатка 2 до ПН в XML

Ви можете вивантажити документ “Додаток 2 до ПН“ з системи BJet для завантаження у M.E.Doc. Для цього оберіть відповідний документ у меню Бухгалтерський облік > Продаж > Додатки 2 до ПН.

У потрібному документі натисніть Дія та у спадному списку оберіть Експорт XML.

На ваш пристрій завантажиться документ у форматі XML, який ви зможете завантажити у M.E.Doc.

Експорт декількох РК до вихідних податкових накладних в XML

Ви можете одночасно вивантажити декілька документів “Додаток 2 до ПН“ з системи BJet для завантаження у M.E.Doc. Для цього у меню Бухгалтерський облік > Продаж > Додатки 2 до ПН встановіть галочки навпроти документів, які потрібно експортувати.

У меню Дія оберіть Експорт XML.

На ваш пристрій завантажаться РК до вихідних ПН у форматі XML, які ви зможете завантажити у M.E.Doc.

Дивіться також