Вихідна податкова накладна

У BJet ви можете створювати вихідні податкові накладні та вивантажувати їх у форматі XML для передачі до державних органів (в тому числі для експорту в M.E.Doc).

Створюйте податкові накладні в одному з меню:

  • вручну з розділу вихідних податкових накладних;
  • з документа реалізації;
  • з отриманого авансу;
  • зі Звіту-розрахунку першої події ПЗ.

Створення вихідної податкової накладної з меню документів (ручне заповнення всіх полів)

Ви можете створити документ “Вихідна податкова накладна” з меню Бухгалтерський облік > ПДВ > Вихідні податкові накладні та заповнити всі поля вручну. 


Для створення нового документа, натисніть кнопку Створити. 

В новоствореному документі деякі обов'язкові поля заповнюються автоматично. Значення цих полів можуть бути змінені вручну користувачем в процесі заповнення документа.

Автоматичне заповнення обов'язкових полів

Шапка документа:

  • Дата - встановлюється поточна дата (можна змінити вручну на потрібну дату)
  • Статус реєстрації - Чернетка 

 

Інша інформація:

  • Компанія - поточна компанія користувача
  • Ім'я та Прізвище Посадової (уповноваженої) особи для підписання ПН - заповнюється автоматично працівником, вибраним на картці компанії в розділі ПДВ налаштувань. Якщо відповідне поле не заповнено на картці компанії, користувач повинен вручну заповнити відповідальну особу в документі “Вихідна податкова накладна“ на закладці “Інша інформація“
  • ІПН Посадової (уповноваженої) особи - заповнюється з картки працівника обраного в полі “Ім'я та Прізвище Посадової (уповноваженої) особи для підписання ПН”

Ручне заповнення обов'язкових полів

В подальшому користувач повинен дозаповнити інші обов'язкові поля для успішного проведення документа:

Шапка документа:

  • Клієнт
  • Тип первинного документа: “Документ реалізації“ або “Авансовий платіж” (в полі встановлений фільтр по контрагенту, обраному в полі “Клієнт”, тому рекомендується спочатку обрати відповідного клієнта)
  • Первинний документ - відповідний документ згідно обраного типу первинного документа

  • ПН без первинного документа - заповнюється у випадку, коли необхідно провести податкову накладну без прив'язки до первинного документа. При активації поля “ПН без первинного документа“, поля “Тип первинного документа” та “Первинний документ” ховаються на формі документа.

Розділ Б (для кожної лінії):

  • Номенклатура - заповнюється користувачем вручну
  • Кількість - заповнюється користувачем вручну
  • Одиниця виміру - заповнюється автоматично з картки номенклатури поля "Код одиниці виміру", що на закладці"Код"
  • Ціна без ПДВ - заповнюється користувачем вручну
  • Ставка ПДВ - заповнюється користувачем вручну
  • Обсяг без ПДВ - розраховується автоматично Кількість х Ціна без ПДВ
  • Сума ПДВ - розраховується автоматично, як добуток Обсяг без ПДВ х Ставка ПДВ (може дорівнювати 0, в значеннях кода ставки ПДВ - 901,902,903)
  • Код УКТЗЕД - заповнюється автоматично з картки номенклатури поля "Код продукту (УКТЗЕД)”, що на закладці “Код“, Користувач може вручну змінити код УКТЗЕД, вибравши потрібний код з відповідного довідника. Поле Код УКТЗЕД є обов'язковим для номенклатури з типом продукту - “Складський товар“. 
  • Код ДКПП - заповнюється автоматично з картки номенклатури поля “Сервісний код ДКПП”, що на закладці “Код“ Користувач може вручну змінити код ДКПП, вибравши потрібний код з відповідного довідника. Поле Код ДКПП є обов'язковим для номенклатури з типом продукту - “Послуга“.
  • Код од. виміру - заповнюється автоматично з відповідної одиниці виміру
  • Код ставки - заповнюється автоматично з відповідної ставки ПДВ
  • Код пільги - обов'язкове тільки у випадку вибору ставки ПДВ з кодом “903“, у всіх інших випадках код пільги заповнювати не є обов'язково

Ручне заповнення необов'язкових полів

За необхідністю, користувач дозаповнює інші поля, які не є обов'язкові поля, для проведення документа, але вони необхідні для даного документа “Вихідна податкова накладна“

Шапка документа:

  • Код специфічних операцій - заповнюється вручну користувачем з довідника кодів
  • № філії клієнта - заповнюється користувачем вручну

Розділ Б (для кожної лінії):

  • Імпорт - заповнюється користувачем вручну
  • Власна с/г - заповнюється користувачем вручну

Інша інформація:

  • Зведена податкова накладна - заповнюється користувачем вручну з відповідного довідника кодів
  • Складена на операції, звільнені від оподаткування - заповнюється користувачем вручну
  • Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини - заповнюється користувачем вручну
  • Тип причини - заповнюється користувачем вручну з відповідного довідника кодів причин невидачі ПН  
  • № філії компанії - заповнюється користувачем вручну

Якщо документ “Вихідна податкова накладна“ сформований в результаті товарної експортної операції, то користувачу необхідно заповнити та активувати поле “Експорт товарів“, і заповнити необхідні реквизити по експорту товарів

  • Контракт - заповнюється користувачем вручну з відповідного довідника
  • Номер договору - заповнюється користувачем вручну
  • Дата договору - заповнюється користувачем вручну
  • Дата митної декларації - заповнюється користувачем вручну
  • Номер митної декларації - заповнюється користувачем вручну

Створення вихідної податкової накладної з меню документів (заповнення по кнопці “Заповнити з документу“)

Ви можете створити документ “Вихідна податкова накладна” з меню Бухгалтерський облік > ПДВ > Вихідні податкові накладні та заповнити частину полів за допомогою кнопки “Заповнити з документу”.

Кнопка “Заповнити з документу“ активується після вибору первинного документу у відповідному полі шапки документа. А також, при виборі первинного документу, автоматично заповнюється поле “Клієнт“, з відповідного поля в первинному документі.  

Автоматичне заповнення полів:

При натисканні на кнопку “Заповнити з документу“, в документі “Вихідна податкова накладна“, автоматично заповнюються відповідні поля з первинного документу. Нижче зазначений список відповідних полів автозаповнення:

Шапка документа:

  • Дата

Розділ Б:

  • Номенклатура
  • Кількість
  • Одиниця виміру
  • Ціна без ПДВ
  • Ставка ПДВ
  • Код УКТЗЕД або Код ДКПП
  • Код од. виміру
  • Код ставки

Ручне заповнення полів

В подальшому користувач вручну дозаповнює всі необхідні поля в документі “Вихідна податкова накладна“.

Створення вихідної податкової накладної на підставі документа реалізації

Проведіть продаж товару чи послуги, згідно зі стандартною інструкцією:

Продаж

Після підтвердження документа реалізації у ньому з'явиться кнопка Створити податкову накладну. Натисніть на неї. 

 

Ви потрапите у чернетку податкової накладної, в яку будуть перенесені дані з документа реалізації. 

Під час створення нового документа “Вихідна податкова накладна“ система автоматично заповнює певні поля, використовуючи відповідні дані з документа реалізації.

Шапка документа:

  • Дата
  • Клієнт
  • Первинний документ

Розділ Б:

В документ “Вихідна податкова накладна“, повністю переносяться всі дані з табличної частини “Рядки документу реалізації“ відповідного документа реалізації

Інша інформація:

  • Компанія

За потреби відредагуйте та дозаповніть дані та натисніть Зберегти. 


Всі документи “Вихідна податкова накладна“, які приєднані до відповідного документа реалізації будуть відображатись при натисканні на розумну кнопку “Податкові накладні“, в шапці документа реалізації

 

 

Проведення документу “Вихідна податкова накладна“
Натисніть Провести. 

 

 


Документ “Вихідна податкова накладна” перейде у статус “Проведено”. 

Будуть створені бухгалтерські проведення, які можна буде переглянути у вкладці “Інша інформація” у полі “Журнал документів”.

 

 

Проведення сформуються наступним чином: 

  • дебет з картки компанії з поля “Рахунок непідтверджених ПДВ зобов'язань”, зазвичай 6432 “Непідтверджені податкові зобов'язання”;
  • кредит з картки компанії з поля “Рахунок розрахунків по ПДВ з бюджетом”, зазвичай 6412 “Розрахунки за ПДВ”.

 

Бухгалтерські проведення, якими відображається облік ПЗ з ПДВ можна подивись за цим посиланням : Бухгалтерський облік податкових зобов'язань з ПДВ

Детальніше про перегляд бухгалтерських проведень ПЗ з ПДВ в оборотно-сальдовій відомості : Перегляд бухгалтерських проведень податкових зобов'язань з ПДВ в оборотно-сальдовій відомості

Експорт однієї вихідної податкової накладної в XML

Ви можете вивантажити податкову накладну з системи BJet для завантаження її у M.E.Doc. Для цього у меню Бухгалтерський облік > Продаж > Вихідні податкові накладні знайдіть і відкрийте необхідний документ. 

На формі документа натисніть Дія та у спадному списку оберіть пункт Експорт XML

 

 

На ваш пристрій завантажиться документ у форматі XML, який ви зможете завантажити у M.E.Doc.

 

Дивіться також