Звіт Грошові кошти в іноземній валюті

У BJet ви можете переглядати поточний баланс грошових коштів у валюті, що відрізняється від валюти компанії у звіті Грошові кошти в іноземній валюті.

Він знаходиться у меню Бухгалтерський облік > Звіти > Грошові кошти в іноземній валюті.

У цьому меню ви побачите базовий звіт.

Також тут зберігатимуться усі звіти з типом Грошові кошти в іноземній валюті.

У цьому меню вам доступні такі опції:

Попередній перегляд (ви перейдете на сторінку перегляду звіту)
Друк (на ваш пристрій завантажиться PDF-файл зі звітом, готовий до друку)
Експорт (на ваш пристрій завантажиться Excel-файл)

Загальні налаштування звіту

Відкрийте звіт, щоб переглянути його налаштування.

Зверніть увагу! Базові звіти не слід редагувати. Щоб адаптувати базовий звіт під власні потреби, скопіюйте його та редагуйте власну копію. Детальніше: Редагування MIS-звітів.

У полі Тип звіту вказано, в якому розділі відображається обраний звіт.

У полі Шаблон вказано, який шаблон закладено в основі звіту.

У полі Валюта звіту вказано, в якій валюті відображатимуться дані у звіті.

Галочка Режим порівняння встановлюється, якщо потрібна можливість порівнювати дані з різних періодів у стовпцях. Нижче у налаштуваннях буде відображатися вкладка Стовпці, де будуть вказані налаштування дати.

У цьому розділі також доступні кнопки:

Попередній перегляд (ви перейдете на сторінку перегляду звіту);
Друк (на ваш пристрій завантажиться PDF-файл зі звітом, готовий до друку);
Експорт (на ваш пристрій завантажиться Excel-файл).

Налаштування дати у стовпцях

У вкладці Стовпці ви побачите налаштування дати звіту.

Згідно з базовими налаштуваннями, у звіті будуть відображені фактичні дані станом на поточну дату.

Налаштування фільтрів

У вкладці Фільтри ви зможете переглянути фільтрування даних у звіті.

Ви побачите Статус бух. проведень: тільки проведені документи потрапляють до звіту.

У полі Компанія вказано, дані, якої компанії потрапляють до звіту.

Галочка Кілька компаній використовується, коли у компанії є дочірні компанії. Тоді з її допомогою можна вибрати, дані яких компаній мають потрапляти до звіту.

У розділі Аналітичні фільтри ви побачите наявні фільтри, за якими можна відфільтрувати дані у звіті. Детальніше: Редагування MIS-звітів. За замовчуванням фільтри вимкнені.

Макет звіту

У вкладці Макет ви можете переглянути налаштування того, як відображається звіт та його друкована версія:

Альбомна орієнтація PDF (вказує на орієнтацію PDF-файлу, який буде генеруватися з цього звіту)
Вимкнути розширення деталей облікового запису (ця галочка відповідає за деталізацію даних у звіті; коли вона НЕ встановлена, тоді буде доступне для заповнення поле Розширена інформація за іншою аналітикою, де можна обрати, за якою ознакою будуть деталізовані дані звіту, також це означає, що якщо на показниках звіту наявна власна деталізація, то вона буде відображена у звіті)
Відображати опис стовпців (якщо галочка встановлена, у заголовках колонок будуть відображатися дані про діапазон дат)
Приховати фільтри аналітики (якщо галочка встановлена, у режимі попереднього перегляду поля для фільтрації даних будуть не доступні. Якщо галочка НЕ встановлена, нижче буде список фільтрів даних звіту. Галочки означатимуть, що цей фільтр увімкнено і за допомогою нього можна буде відфільтрувати дані під час перегляду звіту)

У цьому звіті у режимі перегляду ви зможете відфільтрувати дані за Валютою.

Попередній перегляд

Зверніть увагу! На коректність формування звіту впливає функціонал переоцінки валютних залишків. Отже, перед переглядом звіту рекомендуємо перевірити, чи наявна переоцінка валютних залишків у системі.

Щоб переглянути звіт, натисніть у ньому кнопку Попередній перегляд.

Згідно з налаштуваннями, буде сформовано звіт.

У рядках вказано кінцевий баланс, деталізований за бухгалтерськими рахунками з типом Банк і каса, що не є прихованими у звіті Рух грошових коштів (Cash Flow), по яким є залишки на обрану дату.

Зверніть увагу! Якщо необхідно, щоб дані певного бухгалтерського рахунку не відображались у цьому звіті, то у налаштуваннях цього рахунку у плані рахунків потрібно встановити галочку Приховувати в Кеш Флоу.

У колонках будуть вказані суми станом на поточну дату:

У валюті компанії
В іноземній валюті

Зверніть увагу! Щоб переглянути кінцевий баланс в конкретній іноземній валюті, необхідно відфільтрувати валюту у полі над звітом.

Щоб переглянути проведення, які сформували певну суму, натисніть на неї.

Ви побачите бухгалтерські записи:

Ви можете відфільтрувати або згрупувати дані за допомогою відповідних кнопок. Детальніше: Фільтрування та групування даних на прикладі Журналу бухгалтерських записів.

Фільтрування даних за валютою

Щоб побачити кінцевий баланс по конкретній валюті відфільтруйте дані звіту за допомогою фільтра Валюта, розташованого над звітом. Оберіть потрібну валюту та натисніть Оновити.

Дані будуть відфільтровані за обраною валютою.

Деталізація даних

Ви можете деталізувати дані у звіті за різними показниками. Для цього у режимі попереднього перегляду натисніть на рядок із назвою Розширена інформація за іншою аналітикою.

У спадному списку оберіть параметр, за яким повинна деталізуватися інформація та натисніть Оновити.

Ви побачите, що дані будуть деталізовані за обраним параметром.

Дивіться також