Оборотно-сальдова відомість

У BJet звіт Оборотно-сальдова відомість ви можете переглянути у меню Бухгалтерський облік > Звіти > Оборотно-сальдова відомість.

У цьому меню ви побачите наступні варіанти звітів оборотно-сальдової відомості:

Відповідно ви зможете переглянути базовий звіт Оборотно-сальдова відомість, а також деталізовані: за партнерами, договорами, аналітичними рахунками та товарами. Детальніше про ці звіти у кінці статті.

У цьому меню вам доступні такі опції:

Попередній перегляд (ви перейдете на сторінку перегляду звіту)
Друк (на ваш пристрій завантажиться PDF-файл зі звітом, готовий до друку)
Експорт (на ваш пристрій завантажиться Excel-файл)

Загальні налаштування звіту

Зверніть увагу! Базові звіти не можна редагувати. Щоб адаптувати базовий звіт під власні потреби, скопіюйте його та редагуйте власну копію. Детальніше: Редагування звітів.

Відкрийте звіт, щоб переглянути його налаштування.

Під назвою буде вказаний опис звіту, який наслідується з шаблону.

У полі Тип звіту вказано, в якому розділі відображається цей звіт.

У полі Шаблон вказано, який шаблон закладено в основі звіту.

У полі Валюта звіту вказано, в якій валюті відображатимуться дані у звіті. Якщо обрати валюту, що відрізняється від валюти компанії, тоді суми будуть конвертовані в обрану валюту. Для конвертації система візьме курс на останню дату періоду звіту.

Галочка Режим порівняння вказує на те, чи наявне порівняння періодів у звіті.

У полі Проміжок часу або у полях Від і До вказано, який період узято для попереднього перегляду у звіті.

Ви можете створити необхідний період у полі Проміжок часу. Для цього натисніть на нього та у спадному списку оберіть Створити та редагувати.

Вкажіть:

Назву періоду
Початкову та Кінцеву дату

У полі Тип періоду (Type) вкажіть HR Період.

Компанія заповниться автоматично.

Натисніть Зберегти.

Система створить проміжок часу з обраними налаштуваннями. Ви зможете використовувати його для звітів з типом Головна книга та Оборотно-сальдова відомість.

У розділі налаштувань також доступні кнопки:

Попередній перегляд (ви перейдете на сторінку попереднього перегляду звіту)
Друк (на ваш пристрій завантажиться PDF-файл зі звітом, готовий до друку)
Експорт (на ваш пристрій завантажиться Excel-файл)

Налаштування фільтрів

Зверніть увагу! Базові звіти не можна редагувати. Щоб адаптувати базовий звіт під власні потреби, скопіюйте його та редагуйте власну копію. Детальніше: Редагування MIS-звітів.

У вкладці Фільтри ви зможете переглянути фільтрування даних у звіті.

Ви побачите Статус бух. проведень: тільки проведені документи потрапляють до звіту.

У полі Компанія вказано, дані, якої компанії потрапляють до звіту.

Галочка Кілька компаній використовується, коли у компанії є дочірні компанії. Тоді з її допомогою можна вибрати, дані яких компаній мають потрапляти до звіту.

У розділі Аналітичні фільтри ви побачите параметри, за якими можна фільтрувати дані у звіті. За замовчуванням фільтри вимкнені. Щоб додати фільтр, дивіться інструкцію: Редагування MIS-звітів

Макет звіту

У вкладці Макет ви можете переглянути налаштування відображення звіту:

Альбомна орієнтація PDF (вказує на орієнтацію PDF-файлу, який генерується з цього звіту)
Вимкнути розширення деталей облікового запису (ця галочка відповідає за деталізацію даних у звіті; якщо вона встановлена, усі деталізації будуть приховані; якщо вона НЕ встановлена, нижче з'явиться поле Розширена інформація за іншою аналітикою, в якому можна обрати параметр для деталізації, також це означає, що якщо на показниках звіту наявна власна деталізація, то вона буде відображена у звіті)
Відображати опис стовпців (якщо галочка встановлена, у заголовку будуть відображатися дані про діапазон дат)

Приховати фільтри аналітики (якщо галочка встановлена, у режимі попереднього перегляду поля для фільтрації даних будуть не доступні. Якщо галочка НЕ встановлена, нижче буде список фільтрів даних звіту. Галочки означатимуть, що цей фільтр увімкнено і за допомогою нього можна буде фільтрувати дані під час перегляду звіт

Попередній перегляд

Щоб переглянути звіт, натисніть у ньому кнопку Попередній перегляд.

Згідно з налаштуваннями, буде сформовано звіт. У рядках будуть вказані класи рахунків та самі рахунки, по яких були проведення за обраний період.

У рядках під заголовком На перевірку будуть вказані рахунки, які мають не закриті записи за попередній період та потребують перевірки.

У колонках можуть бути вказані наступні показники (або KPI) для кожного класу та рахунку за обраний період:

Дебет на початок
Дебет на початок у валюті
Кредит на початок
Кредит на початок у валюті
Дебет за період
Дебет за період у валюті
Кредит за період
Кредит за період у валюті
Дебет на кінець
Дебет на кінець у валюті
Кредит на кінець
Кредит на кінець у валюті

Зверніть увагу! Для того, щоб у звітах відображалось валютне сальдо за певним бухгалтерським рахунком, потрібно в налаштуваннях цього рахунку у плані рахунків встановити галочку Показати сальдо у валюті у MIS звітах.

Щоб переглянути проведення, які сформували певну суму, натисніть на неї.

Ви побачите список бухгалтерських записів:

Ви можете відфільтрувати або згрупувати дані. Детальніше: Фільтрування та групування на прикладі Журналу бухгалтерських записів

Фільтрування даних

Ви можете налаштувати фільтри, які будуть відображатись у режимі перегляду звіту. Для цього створіть копію звіту та оберіть потрібні фільтри у вкладці Макет. Детальніше: Редагування звітів.

Ви можете відфільтрувати дані за допомогою фільтрів, розташованих над таблицею звіту.

У потрібному полі оберіть ознаку, за якою ви бажаєте відфільтрувати дані. Далі натисніть Оновити.

Дані у звіті відфільтруються за обраною ознакою.

Ви можете використовувати декілька фільтрів одночасно.

Зауважте! Якщо у вкладці Макет ви встановлена галочка Приховати фільтри аналітики, усі фільтри будуть приховані.

Деталізація даних

Ви можете деталізувати дані у звіті за різними показниками. Для цього у режимі попереднього перегляду натисніть на рядок із назвою Розширена інформація за іншою аналітикою.

У спадному списку оберіть параметр, за яким повинна деталізуватися інформація.

Натисніть Оновити.

Ви побачите, що дані будуть деталізовані за обраним параметром.

На прикладі у налаштуваннях обрана деталізація за партнерами. Отже, після оновлення, дані у звіті показані у розрізі партнерів.

Період

Ви можете обрати потрібний період для відображення даних. Для цього оберіть період у полі Проміжок часу або вкажіть дати у полях нижче.

Натисніть Оновити.

Дані у звіті будуть відображені тільки за обраний період. Період буде відображений у полях вибору дати, а також у заголовку звіту.

Оборотно-сальдові відомості з групуванням даних

Використовуйте інші версії оборотно-сальдової відомості з різним групуванням:

Оборотно-сальдова відомість (без групування)
Оборотно-сальдова відомість за партнерами
Оборотно-сальдова відомість за партнерами та рахунками
Оборотно-сальдова відомість за договорами
Оборотно-сальдова відомість за аналітичними рахунками
Оборотно-сальдова відомість за товарами
Оборотно-сальдова відомість за працівниками та рахунками

Вони також знаходяться у меню Бухгалтерський облік > Звіти > Оборотно-сальдова відомість.

Усі звіти з деталізацією мають структуру подібну до звіту Головна книга з однією відмінністю.

У вкладці Макет у полі Розширена інформація за іншою аналітикою кожен з них має відповідну до назви деталізацію.

Звіти Оборотно-сальдова відомість за партнерами та рахунками та Оборотно-сальдова відомість за працівниками та рахунками мають власні шаблони. За структурою подібні до шаблона Оборотно-сальдова відомість, але з даними тільки за певними бухгалтерськими рахунками.

Переглянути налаштування шаблону звіту ви можете, натиснувши на поле Шаблон у цьому звіті.

У звіті Оборотно-сальдова відомість за працівниками та рахунками відображаються дані таких рахунків:

У звіті Оборотно-сальдова відомість за партнерами та рахунками відображаються дані таких рахунків:

Вам також доступні усі ці звіти у двох варіантах - у звичайному, де усі дані показані у валюті компанії. Та у валютному, де усі дані показані у валюті та одночасно у валюті вашої компані.

Дивіться також